基金经理:吴可凡
单位净值:0.8703 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8703 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -503,755 | |||
利息收入 | 8,236 | |||
其中:存款利息收入 | 8,236 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 28,998 | |||
其中:股票投资收益 | 26,031 | |||
基金投资收益 | -652 | |||
债券投资收益 | 3,586 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 32 | |||
公允价值变动收益 | -544,643 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 3,654 | |||
费用 | 59,100 | |||
管理人报酬 | 2,867 | |||
托管费 | 573 | |||
销售服务费 | 4,260 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 51,400 | |||
利润总额 | -562,855 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -562,855 |