基金经理:梁莹
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达安汇120天持有债券C(019580)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 6,618,553 | |||
利息收入 | 1,434,851 | |||
其中:存款利息收入 | 133,238 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,301,612 | |||
投资收益 | 4,658,656 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,658,656 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 524,712 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 334 | |||
费用 | 846,483 | |||
管理人报酬 | 421,421 | |||
托管费 | 105,355 | |||
销售服务费 | 8,620 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 234,239 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 234,239 | |||
其他费用 | 60,400 | |||
利润总额 | 5,772,070 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,772,070 |