基金经理:陈利
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:22.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFE(019567)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 28,265,528 | |||
利息收入 | 9,067,354 | |||
其中:存款利息收入 | 6,663,281 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,404,073 | |||
投资收益 | 19,198,174 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 18,467,263 | |||
资产支持证券投资收益 | 730,911 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 4,752,457 | |||
管理人报酬 | 2,157,855 | |||
托管费 | 971,035 | |||
销售服务费 | 276,226 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,064,427 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,064,427 | |||
其他费用 | 269,891 | |||
利润总额 | 23,513,071 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 23,513,071 |