基金经理:王闯
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0239 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:40.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 35,679,324 | |||
利息收入 | 4,810,211 | |||
其中:存款利息收入 | 3,538,854 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,271,357 | |||
投资收益 | 18,909,479 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 18,909,479 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 11,959,634 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 4,856,387 | |||
管理人报酬 | 1,358,793 | |||
托管费 | 452,981 | |||
销售服务费 | 3,930 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,983,777 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,983,777 | |||
其他费用 | 37,657 | |||
利润总额 | 30,822,937 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 30,822,937 |