基金经理:张军
单位净值:1.6373 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.6373 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 64,899,716 | |||
利息收入 | 248,299 | |||
其中:存款利息收入 | 248,299 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 10,315,386 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 10,315,386 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 53,966,259 | |||
汇兑收益 | 248,661 | |||
其他收入 | 121,112 | |||
费用 | 8,660,743 | |||
管理人报酬 | 7,241,408 | |||
托管费 | 1,131,470 | |||
销售服务费 | 356 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 287,509 | |||
利润总额 | 56,238,973 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 56,238,973 |