基金经理:况冲
单位净值:1.7899 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.7899 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商安瑞进取债券C(019500)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -15,894,024 | |||
利息收入 | 66,012 | |||
其中:存款利息收入 | 60,954 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,059 | |||
投资收益 | -4,488,427 | |||
其中:股票投资收益 | -272,800 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -4,280,025 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 64,397 | |||
公允价值变动收益 | -11,499,918 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 28,309 | |||
费用 | 2,218,255 | |||
管理人报酬 | 1,386,843 | |||
托管费 | 346,711 | |||
销售服务费 | 13,065 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 295,431 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 295,431 | |||
其他费用 | 174,276 | |||
利润总额 | -18,112,279 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -18,112,279 |