基金经理:雷敏
单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -5,918,942 | |||
利息收入 | 101,135 | |||
其中:存款利息收入 | 62,416 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 38,719 | |||
投资收益 | -2,258,273 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -3,268,405 | |||
债券投资收益 | 97,726 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 912,406 | |||
公允价值变动收益 | -3,816,480 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 54,676 | |||
费用 | 931,248 | |||
管理人报酬 | 710,998 | |||
托管费 | 194,814 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 25,007 | |||
利润总额 | -6,850,190 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,850,190 |