基金经理:李沐阳
单位净值:1.0747 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0747 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,422,670 | |||
利息收入 | 6,312 | |||
其中:存款利息收入 | 6,312 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 15,850 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | 15,850 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,389,591 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 10,917 | |||
费用 | 76,542 | |||
管理人报酬 | 7,150 | |||
托管费 | 1,430 | |||
销售服务费 | 17,357 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 50,605 | |||
利润总额 | 1,346,129 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,346,129 |