基金经理:张军
单位净值:1.4354 | 累计净值:1.4354 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 8,717,550 | |||
利息收入 | 26,394 | |||
其中:存款利息收入 | 26,394 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 2,368,392 | |||
其中:股票投资收益 | 1,129,999 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 16,209 | |||
股利收益 | 1,222,184 | |||
公允价值变动收益 | 6,398,053 | |||
汇兑收益 | -229,406 | |||
其他收入 | 154,117 | |||
费用 | 1,389,989 | |||
管理人报酬 | 1,041,795 | |||
托管费 | 144,694 | |||
销售服务费 | 1,403 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 202,038 | |||
利润总额 | 7,327,561 | |||
减:所得税费用 | 602 | |||
净利润 | 7,326,959 |