基金经理:唐钰蔚
单位净值:0.9745 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9745 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)光大保德信研究精选混合C(019390)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -22,504,184 | |||
利息收入 | 152,828 | |||
其中:存款利息收入 | 66,981 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 85,847 | |||
投资收益 | -13,587,428 | |||
其中:股票投资收益 | -15,768,017 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 178,169 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,002,421 | |||
公允价值变动收益 | -9,101,538 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 31,954 | |||
费用 | 2,726,342 | |||
管理人报酬 | 2,145,599 | |||
托管费 | 357,600 | |||
销售服务费 | 13 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 222,821 | |||
利润总额 | -25,230,526 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -25,230,526 |