基金经理:张军
单位净值:1.2509 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2509 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 17,832,037 | |||
利息收入 | 103,624 | |||
其中:存款利息收入 | 103,624 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 1,279,729 | |||
其中:股票投资收益 | -132,762 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,412,492 | |||
公允价值变动收益 | 18,032,179 | |||
汇兑收益 | -1,687,920 | |||
其他收入 | 104,425 | |||
费用 | 853,033 | |||
管理人报酬 | 529,892 | |||
托管费 | 158,968 | |||
销售服务费 | 6,822 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 157,352 | |||
利润总额 | 16,979,004 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 16,979,004 |