单位净值:1.0813 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)交银裕如纯债债券E(019289)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 33,501,440 | |||
利息收入 | 1,339,799 | |||
其中:存款利息收入 | 750,021 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 589,778 | |||
投资收益 | 12,323,580 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 12,323,580 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 19,838,061 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1 | |||
费用 | 3,277,508 | |||
管理人报酬 | 1,996,473 | |||
托管费 | 665,491 | |||
销售服务费 | 57,518 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 450,103 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 450,103 | |||
其他费用 | 105,800 | |||
利润总额 | 30,223,932 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 30,223,932 |