七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华安盈宝货币E(019288)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 703,221,464 | |||
利息收入 | 472,926,820 | |||
其中:存款利息收入 | 377,019,586 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 95,907,234 | |||
投资收益 | 230,294,644 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 229,929,625 | |||
资产支持证券投资收益 | 365,019 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 96,775,001 | |||
管理人报酬 | 56,341,585 | |||
托管费 | 11,268,317 | |||
销售服务费 | 2,829,192 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 25,973,587 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 25,973,587 | |||
其他费用 | 236,200 | |||
利润总额 | 606,446,463 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 606,446,463 |