基金经理:晏曦
单位净值:1.1008 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,108,414 | |||
利息收入 | 2,358 | |||
其中:存款利息收入 | 2,358 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -220,673 | |||
其中:股票投资收益 | 34,240 | |||
基金投资收益 | -259,226 | |||
债券投资收益 | 4,314 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -890,795 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 696 | |||
费用 | 57,325 | |||
管理人报酬 | 725 | |||
托管费 | 483 | |||
销售服务费 | 2,184 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 53,932 | |||
利润总额 | -1,165,739 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,165,739 |