基金经理:杨红
单位净值:0.9047 | 净值增长率:-1.30% } else {?> | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.9047 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富安达科技创新混合C(019253)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -11,585,541 | |||
利息收入 | 107,210 | |||
其中:存款利息收入 | 65,612 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 41,598 | |||
投资收益 | -9,698,297 | |||
其中:股票投资收益 | -10,434,227 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,767 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 731,163 | |||
公允价值变动收益 | -2,639,318 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 644,865 | |||
费用 | 1,249,256 | |||
管理人报酬 | 883,270 | |||
托管费 | 147,212 | |||
销售服务费 | 58,292 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 160,482 | |||
利润总额 | -12,834,797 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -12,834,797 |