基金经理:郑科
单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 5,923,615 | |||
利息收入 | 1,704,441 | |||
其中:存款利息收入 | 68,879 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,635,562 | |||
投资收益 | 740,081 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -1,000 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 741,081 | |||
公允价值变动收益 | 3,396,263 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 82,830 | |||
费用 | 2,826,011 | |||
管理人报酬 | 1,499,220 | |||
托管费 | 411,165 | |||
销售服务费 | 839,102 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 72,761 | |||
利润总额 | 3,097,603 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,097,603 |