| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方现金增利货币D(019238)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 719,841,135 | |||
| 利息收入 | 403,032,473 | |||
| 其中：存款利息收入 | 208,325,624 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 194,706,849 | |||
| 投资收益 | 316,808,162 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 316,808,162 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 500 | |||
| 费用 | 106,673,559 | |||
| 管理人报酬 | 44,563,960 | |||
| 托管费 | 14,854,653 | |||
| 销售服务费 | 36,705,975 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 10,134,493 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,134,493 | |||
| 其他费用 | 393,101 | |||
| 利润总额 | 613,167,576 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 613,167,576 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。