基金经理:邓翔
单位净值:1.2156 | 净值增长率:-1.51% } else {?> | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.2156 | 截止日期:2024/6/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华富策略精选混合C(019235)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -2,221,610 | |||
利息收入 | 5,219 | |||
其中:存款利息收入 | 5,219 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -1,711,821 | |||
其中:股票投资收益 | -1,641,153 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -105,138 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 34,471 | |||
公允价值变动收益 | -528,096 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 13,088 | |||
费用 | 197,555 | |||
管理人报酬 | 149,705 | |||
托管费 | 24,951 | |||
销售服务费 | 2,721 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 20,155 | |||
利润总额 | -2,419,165 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -2,419,165 |