基金经理:孙浩中
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信保诚先进制造混合A(019219)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 3,664,437 | |||
利息收入 | 1,165,776 | |||
其中:存款利息收入 | 195,863 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 969,912 | |||
投资收益 | 4,936,532 | |||
其中:股票投资收益 | 4,809,024 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 54,602 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 72,907 | |||
公允价值变动收益 | -2,437,871 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,266,189 | |||
管理人报酬 | 781,142 | |||
托管费 | 130,190 | |||
销售服务费 | 276,288 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 78,569 | |||
利润总额 | 2,398,248 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,398,248 |