基金经理:韩创
单位净值:3.4210 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:3.4210 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成国企改革灵活配置混合C(019197)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -106,978,702 | |||
利息收入 | 501,480 | |||
其中:存款利息收入 | 501,480 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -53,207,112 | |||
其中:股票投资收益 | -76,270,403 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 628,819 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 22,434,472 | |||
公允价值变动收益 | -55,752,285 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,479,215 | |||
费用 | 27,022,800 | |||
管理人报酬 | 22,941,083 | |||
托管费 | 3,823,514 | |||
销售服务费 | 490 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 257,708 | |||
利润总额 | -134,001,501 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -134,001,501 |