基金经理:魏军
单位净值:0.9158 | 净值增长率:-1.18% } else {?> | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.9158 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)泰康中证1000指数增强发起A(019185)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -955,785 | |||
利息收入 | 32,102 | |||
其中:存款利息收入 | 32,102 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 567,490 | |||
其中:股票投资收益 | 703,556 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,873 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -144,627 | |||
股利收益 | 5,687 | |||
公允价值变动收益 | -1,555,377 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 168,957 | |||
管理人报酬 | 109,435 | |||
托管费 | 13,679 | |||
销售服务费 | 30,423 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 15,421 | |||
利润总额 | -1,124,743 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,124,743 |