基金经理:张清华
单位净值:0.9570 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9570 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)(019156)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -4,276,829 | |||
利息收入 | 433,419 | |||
其中:存款利息收入 | 68,801 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 364,618 | |||
投资收益 | -245,237 | |||
其中:股票投资收益 | -1,600,277 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,227,030 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 128,010 | |||
公允价值变动收益 | -3,443,525 | |||
汇兑收益 | -1,057,236 | |||
其他收入 | 35,749 | |||
费用 | 1,299,175 | |||
管理人报酬 | 843,402 | |||
托管费 | 140,567 | |||
销售服务费 | 238,528 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 7,396 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,396 | |||
其他费用 | 67,492 | |||
利润总额 | -5,576,005 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,576,005 |