单位净值:1.0609 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0609 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E(019148)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 11,440,682 | |||
利息收入 | 122,993 | |||
其中:存款利息收入 | 92,462 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 30,531 | |||
投资收益 | 6,241,340 | |||
其中:股票投资收益 | -1,268,161 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 7,200,456 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 309,046 | |||
公允价值变动收益 | 5,076,349 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,983,103 | |||
管理人报酬 | 1,046,221 | |||
托管费 | 174,370 | |||
销售服务费 | 456,762 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 1,090,613 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,090,613 | |||
其他费用 | 205,096 | |||
利润总额 | 8,457,579 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 8,457,579 |