基金经理:周慕华
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)恒越短债债券D(019112)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 22,940,282 | |||
利息收入 | 206,831 | |||
其中:存款利息收入 | 38,432 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 168,399 | |||
投资收益 | 21,475,456 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 21,456,463 | |||
资产支持证券投资收益 | 18,993 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,054,184 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 203,812 | |||
费用 | 6,075,173 | |||
管理人报酬 | 1,957,441 | |||
托管费 | 326,240 | |||
销售服务费 | 551,424 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,956,955 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,956,955 | |||
其他费用 | 222,200 | |||
利润总额 | 16,865,109 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 16,865,109 |