基金经理:陈颖
单位净值:1.1284 | 净值增长率:-2.59% } else {?> | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.4644 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰科技创新股票C(019093)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 181,648,325 | |||
利息收入 | 481,591 | |||
其中:存款利息收入 | 481,591 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 86,946,482 | |||
其中:股票投资收益 | 81,291,446 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 880,670 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 4,774,366 | |||
公允价值变动收益 | 86,818,282 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 7,401,970 | |||
费用 | 22,783,723 | |||
管理人报酬 | 17,900,785 | |||
托管费 | 2,983,464 | |||
销售服务费 | 1,717,841 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 181,631 | |||
利润总额 | 158,864,602 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 158,864,602 |