基金经理:陈颖
单位净值:1.5622 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.5622 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰核心资源混合C(019092)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 136,894,380 | |||
利息收入 | 183,576 | |||
其中:存款利息收入 | 183,576 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 88,556,413 | |||
其中:股票投资收益 | 85,268,989 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 921,684 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 2,365,740 | |||
公允价值变动收益 | 47,147,874 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,006,517 | |||
费用 | 10,258,132 | |||
管理人报酬 | 8,534,884 | |||
托管费 | 1,422,481 | |||
销售服务费 | 103,623 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 197,143 | |||
利润总额 | 126,636,248 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 126,636,248 |