基金经理:张湘龙
单位净值:2.1062 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:2.1062 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)建信鑫利灵活配置混合C(019073)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -12,798,283 | |||
利息收入 | 98,527 | |||
其中:存款利息收入 | 98,527 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 5,780,638 | |||
其中:股票投资收益 | 4,142,158 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 177,154 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,461,326 | |||
公允价值变动收益 | -18,790,224 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 112,777 | |||
费用 | 4,422,588 | |||
管理人报酬 | 3,617,755 | |||
托管费 | 602,959 | |||
销售服务费 | 18 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 201,836 | |||
利润总额 | -17,220,871 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -17,220,871 |