七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:72.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鑫元货币E(019050)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 411,196,261 | |||
利息收入 | 231,058,620 | |||
其中:存款利息收入 | 119,159,126 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 111,899,494 | |||
投资收益 | 180,137,641 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 166,916,893 | |||
资产支持证券投资收益 | 13,220,748 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 61,813,536 | |||
管理人报酬 | 46,304,051 | |||
托管费 | 8,268,580 | |||
销售服务费 | 2,009,548 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 4,738,660 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,738,660 | |||
其他费用 | 394,932 | |||
利润总额 | 349,382,724 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 349,382,724 |