基金经理:韩会永
单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 4,525,982 | |||
利息收入 | 4,404,231 | |||
其中:存款利息收入 | 3,688,227 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 716,004 | |||
投资收益 | 119,791 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 140,940 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -21,149 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,960 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 612,304 | |||
管理人报酬 | 378,438 | |||
托管费 | 126,146 | |||
销售服务费 | 27,320 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 80,400 | |||
利润总额 | 3,913,677 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,913,677 |