基金经理:易芳菲
单位净值:1.0209 | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银弘享债券B(018997)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 87,321,576 | |||
利息收入 | 1,111,743 | |||
其中:存款利息收入 | 272,433 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 839,310 | |||
投资收益 | 81,640,732 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 81,640,732 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 4,568,896 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 205 | |||
费用 | 22,142,437 | |||
管理人报酬 | 6,869,991 | |||
托管费 | 2,289,997 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 12,563,942 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 12,563,942 | |||
其他费用 | 216,600 | |||
利润总额 | 65,179,139 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 65,179,139 |