单位净值:1.2430 | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富国稳健增强债券E(018965)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 302,169,268 | |||
利息收入 | 10,335,290 | |||
其中:存款利息收入 | 1,613,943 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 8,721,347 | |||
投资收益 | 541,041,279 | |||
其中:股票投资收益 | 4,149,430 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 480,775,319 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 56,116,530 | |||
公允价值变动收益 | -252,414,012 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 3,206,710 | |||
费用 | 152,016,617 | |||
管理人报酬 | 89,224,612 | |||
托管费 | 35,689,845 | |||
销售服务费 | 9,762,580 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 16,166,536 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 16,166,536 | |||
其他费用 | 276,572 | |||
利润总额 | 150,152,652 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 150,152,652 |