基金经理:胡崇海
单位净值:0.9968 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰君安量化选股混合发起D(018963)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -115,854,593 | |||
利息收入 | 453,130 | |||
其中:存款利息收入 | 453,130 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -106,240,830 | |||
其中:股票投资收益 | -108,892,117 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -5,390,468 | |||
股利收益 | 8,041,754 | |||
公允价值变动收益 | -14,935,720 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,868,828 | |||
费用 | 15,441,977 | |||
管理人报酬 | 11,082,011 | |||
托管费 | 1,662,302 | |||
销售服务费 | 2,532,264 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 165,400 | |||
利润总额 | -131,296,569 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -131,296,569 |