基金经理:李文君
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:37.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)民生加银现金宝货币D(018953)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 429,620,066 | |||
利息收入 | 198,363,280 | |||
其中:存款利息收入 | 91,115,498 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 107,247,782 | |||
投资收益 | 231,250,086 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 231,250,086 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 6,700 | |||
费用 | 107,574,794 | |||
管理人报酬 | 48,859,073 | |||
托管费 | 13,029,086 | |||
销售服务费 | 17,611,603 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 27,635,605 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 27,635,605 | |||
其他费用 | 346,105 | |||
利润总额 | 322,045,272 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 322,045,272 |