单位净值:1.1075 | 累计净值:1.1075 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)安信宝利债券E(018952)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,755,122 | |||
利息收入 | 124,663 | |||
其中:存款利息收入 | 9,031 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 115,632 | |||
投资收益 | 1,351,166 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,351,166 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 264,479 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 14,814 | |||
费用 | 382,232 | |||
管理人报酬 | 134,568 | |||
托管费 | 42,551 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 134,198 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 134,198 | |||
其他费用 | 67,070 | |||
利润总额 | 1,372,890 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,372,890 |