基金经理:吴振翔
单位净值:1.7640 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:2.2720 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富沪深300安中指数C(018947)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -64,013,549 | |||
利息收入 | 245,728 | |||
其中:存款利息收入 | 245,728 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -18,687,084 | |||
其中:股票投资收益 | -27,858,038 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 33,386 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 9,137,568 | |||
公允价值变动收益 | -45,788,835 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 216,642 | |||
费用 | 5,131,064 | |||
管理人报酬 | 3,424,918 | |||
托管费 | 684,984 | |||
销售服务费 | 603,369 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 417,793 | |||
利润总额 | -69,144,613 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -69,144,613 |