单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,976,032 | |||
利息收入 | 1,493,257 | |||
其中:存款利息收入 | 887,810 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 605,447 | |||
投资收益 | 576,429 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 576,429 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -93,655 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 500,826 | |||
管理人报酬 | 232,720 | |||
托管费 | 38,787 | |||
销售服务费 | 69,033 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 13,231 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 13,231 | |||
其他费用 | 145,144 | |||
利润总额 | 1,475,205 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,475,205 |