基金经理:潘泓宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:11.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中信建投凤凰货币C(018873)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 155,694,533 | |||
利息收入 | 91,658,868 | |||
其中:存款利息收入 | 31,030,453 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 60,628,415 | |||
投资收益 | 64,035,665 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 64,035,665 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 16,862,696 | |||
管理人报酬 | 9,814,155 | |||
托管费 | 5,234,216 | |||
销售服务费 | 940,957 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 616,182 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 616,182 | |||
其他费用 | 256,880 | |||
利润总额 | 138,831,837 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 138,831,837 |