基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.6731 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.6731 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证传媒ETF联接E(018864)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 590,283,511 | |||
| 利息收入 | 569,021 | |||
| 其中：存款利息收入 | 569,021 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 168,770,945 | |||
| 其中：股票投资收益 | 12,668,501 | |||
| 基金投资收益 | 155,944,910 | |||
| 债券投资收益 | 3,791 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 153,743 | |||
| 公允价值变动收益 | 407,484,163 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 13,459,381 | |||
| 费用 | 4,283,166 | |||
| 管理人报酬 | 775,334 | |||
| 托管费 | 155,067 | |||
| 销售服务费 | 2,542,331 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 211,408 | |||
| 利润总额 | 586,000,345 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 586,000,345 | |||
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