七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达天天理财货币D(018810)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 474,923,866 | |||
利息收入 | 264,420,067 | |||
其中:存款利息收入 | 132,159,861 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 132,260,205 | |||
投资收益 | 210,503,374 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 199,423,590 | |||
资产支持证券投资收益 | 11,079,785 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 425 | |||
费用 | 142,849,393 | |||
管理人报酬 | 56,635,161 | |||
托管费 | 17,162,170 | |||
销售服务费 | 33,608,181 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 34,984,445 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 34,984,445 | |||
其他费用 | 364,874 | |||
利润总额 | 332,074,473 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 332,074,473 |