基金经理:刘建岩
单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方惠享稳健添利债券A(018772)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 11,819,728 | |||
利息收入 | 7,613,994 | |||
其中:存款利息收入 | 1,676,836 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 5,937,158 | |||
投资收益 | 2,747,745 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 2,747,745 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,457,989 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 4,407,638 | |||
管理人报酬 | 2,519,840 | |||
托管费 | 629,960 | |||
销售服务费 | 1,180,565 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 7,811 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,811 | |||
其他费用 | 67,927 | |||
利润总额 | 7,412,089 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 7,412,089 |