基金经理:杨真
单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0317 | 截止日期:2024/6/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 11,433,264 | |||
利息收入 | 2,461,460 | |||
其中:存款利息收入 | 103,711 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,357,749 | |||
投资收益 | 5,492,724 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 5,492,724 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 3,479,080 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,261,665 | |||
管理人报酬 | 581,279 | |||
托管费 | 145,320 | |||
销售服务费 | 5,268 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 453,635 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 453,635 | |||
其他费用 | 70,195 | |||
利润总额 | 10,171,598 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,171,598 |