基金经理：万琼
| 单位净值:4.0903 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:4.0903 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF联接E(018738)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 681,811,785 | |||
| 利息收入 | 1,128,106 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,128,106 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 38,801,670 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 35,197,675 | |||
| 债券投资收益 | 52,371 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 3,551,625 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 640,637,821 | |||
| 汇兑收益 | -146,721 | |||
| 其他收入 | 1,390,909 | |||
| 费用 | 5,026,162 | |||
| 管理人报酬 | 1,253,610 | |||
| 托管费 | 522,337 | |||
| 销售服务费 | 2,870,827 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 218,372 | |||
| 利润总额 | 676,785,622 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 676,785,622 | |||
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