基金经理:孙蒙
单位净值:0.8643 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.8643 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏智胜新锐股票A(018728)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -13,175,084 | |||
利息收入 | 723,544 | |||
其中:存款利息收入 | 433,036 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 290,508 | |||
投资收益 | 1,570,454 | |||
其中:股票投资收益 | -1,054,026 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 1,104,842 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -973,786 | |||
股利收益 | 2,493,424 | |||
公允价值变动收益 | -16,470,570 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 1,001,489 | |||
费用 | 10,432,662 | |||
管理人报酬 | 7,152,569 | |||
托管费 | 1,430,514 | |||
销售服务费 | 1,748,778 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 100,800 | |||
利润总额 | -23,607,746 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -23,607,746 |