基金经理:刘斌
单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 2,815,888 | |||
利息收入 | 293,757 | |||
其中:存款利息收入 | 68,590 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 225,167 | |||
投资收益 | -2,145,126 | |||
其中:股票投资收益 | -116,046 | |||
基金投资收益 | -3,212,349 | |||
债券投资收益 | 252,007 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 931,262 | |||
公允价值变动收益 | 4,662,421 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,836 | |||
费用 | 1,290,302 | |||
管理人报酬 | 819,967 | |||
托管费 | 313,734 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 156,435 | |||
利润总额 | 1,525,585 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,525,585 |