基金经理:姚璐伟
单位净值:1.0185 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)工银瑞宁3个月定开债券A(018716)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 17,791,905 | |||
利息收入 | 4,077,693 | |||
其中:存款利息收入 | 140,727 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,936,966 | |||
投资收益 | 12,118,807 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 12,118,807 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 1,595,405 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 4,656,838 | |||
管理人报酬 | 1,413,192 | |||
托管费 | 471,064 | |||
销售服务费 | 31,264 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 2,617,713 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,617,713 | |||
其他费用 | 123,606 | |||
利润总额 | 13,135,066 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 13,135,066 |