单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)招商安和债券A(018679)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 13,503,012 | |||
利息收入 | 5,414,044 | |||
其中:存款利息收入 | 2,871,079 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,542,965 | |||
投资收益 | 4,561,941 | |||
其中:股票投资收益 | -80,023 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,707,653 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -99,623 | |||
股利收益 | 33,935 | |||
公允价值变动收益 | 3,526,837 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 190 | |||
费用 | 3,404,376 | |||
管理人报酬 | 1,804,098 | |||
托管费 | 541,229 | |||
销售服务费 | 538,009 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 475,346 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 475,346 | |||
其他费用 | 36,420 | |||
利润总额 | 10,098,636 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,098,636 |