基金经理:张文君
单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -1,404,373 | |||
利息收入 | 94,046 | |||
其中:存款利息收入 | 18,087 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 75,959 | |||
投资收益 | -287,713 | |||
其中:股票投资收益 | -104,799 | |||
基金投资收益 | -390,566 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 207,652 | |||
公允价值变动收益 | -1,210,837 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 132 | |||
费用 | 365,626 | |||
管理人报酬 | 202,254 | |||
托管费 | 38,120 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 124,900 | |||
利润总额 | -1,769,999 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,769,999 |