基金经理:吕智卓
单位净值:1.0500 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)兴华安惠纯债A(018669)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 12,921,140 | |||
利息收入 | 2,288,326 | |||
其中:存款利息收入 | 264,831 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 2,023,495 | |||
投资收益 | 8,176,033 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 8,176,033 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 2,456,782 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 0 | |||
费用 | 2,205,057 | |||
管理人报酬 | 848,967 | |||
托管费 | 282,989 | |||
销售服务费 | 46 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 888,655 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 888,655 | |||
其他费用 | 184,400 | |||
利润总额 | 10,716,084 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,716,084 |