单位(元)中信建投景润3个月定开债券D(018668)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
5,774,787 |
1,948,911 |
利息收入 |
1,410,951 |
728,614 |
其中:存款利息收入 |
450,453 |
52,421 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
960,498 |
676,192 |
投资收益 |
2,263,373 |
1,183,847 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,267,657 |
1,189,991 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,284 |
-6,144 |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,095,250 |
36,451 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
5,213 |
- |
费用 |
709,385 |
408,324 |
管理人报酬 |
442,916 |
200,820 |
托管费 |
147,639 |
66,940 |
销售服务费 |
217 |
122 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
33,993 |
31,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,993 |
31,527 |
其他费用 |
84,620 |
108,914 |
利润总额 |
5,065,402 |
1,540,588 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
5,065,402 |
1,540,588 |
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