基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8521 | 净值增长率:-1.67% } else {?> | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.8521 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧国证2000指数增强C(018664)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -15,279,891 | |||
利息收入 | 176,058 | |||
其中:存款利息收入 | 112,158 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 62,191 | |||
投资收益 | -11,153,142 | |||
其中:股票投资收益 | -11,792,007 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 174,374 | |||
股利收益 | 464,491 | |||
公允价值变动收益 | -4,307,339 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,532 | |||
费用 | 4,250,275 | |||
管理人报酬 | 2,914,331 | |||
托管费 | 291,433 | |||
销售服务费 | 930,037 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 113,800 | |||
利润总额 | -19,530,166 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -19,530,166 |